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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BZ Autres créances | 1 131 717.00 | | 1 131 717.00 | 1 131 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 754.00 | 34 077.00 | 172 677.00 | 206 754.00 |
CF Disponibilités | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 910.00 | 34 077.00 | 1 404 833.00 | 1 438 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 900.00 | 34 077.00 | 1 411 823.00 | 1 445 900.00 |
CU Autres participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 400.00 | 946 400.00 | | 946 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 640.00 | 94 640.00 | | 94 640.00 |
DG Autres réserves | 116 741.00 | 150 235.00 | | 116 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 448.00 | 61 147.00 | | 64 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 230.00 | 1 252 421.00 | | 1 222 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 700.00 | 212 052.00 | | 161 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 676.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 568.00 | 21 384.00 | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 594.00 | 234 113.00 | | 189 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 823.00 | 1 486 534.00 | | 1 411 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 594.00 | 234 113.00 | | 189 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 11 539.00 | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 326.00 | 147 624.00 | | 157 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 878.00 | 86 478.00 | | 92 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 448.00 | 61 147.00 | | 64 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 739.00 | 21 927.00 | 4 589.00 | 16 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 739.00 | 21 927.00 | 4 589.00 | 16 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 739.00 | 21 927.00 | 4 589.00 | 16 739.00 |
UG ‐ Financières | | 21 927.00 | 4 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
UX Autres créances clients | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 697.00 | 1 128 697.00 | | 1 128 697.00 |
VI Groupe et associés | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 501.00 | 1 140 501.00 | | 1 140 501.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 594.00 | 189 594.00 | | 189 594.00 |