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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 199.00 | 305.00 | 504.00 |
AN Terrains | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 860.00 | 53 607.00 | 245 252.00 | 298 860.00 |
BN En cours de production de biens | 708 031.00 | 30 000.00 | 678 031.00 | 708 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CF Disponibilités | 374 976.00 | | 374 976.00 | 374 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 299.00 | 30 000.00 | 1 062 299.00 | 1 092 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 159.00 | 83 607.00 | 1 307 552.00 | 1 391 159.00 |
CU Autres participations | 197 931.00 | 47 931.00 | 150 000.00 | 197 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 845.00 | 1 348 845.00 | | 1 348 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DH Report à nouveau | -77 114.00 | -58 277.00 | | -77 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 332.00 | -18 836.00 | | -13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 553.00 | 1 274 886.00 | | 1 261 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 2 928.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 734.00 | 24 749.00 | | 42 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | 4 867.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 998.00 | 32 544.00 | | 45 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 552.00 | 1 307 430.00 | | 1 307 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 998.00 | 32 544.00 | | 45 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FM Production stockée | | | 185 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 700.00 | 211 183.00 | | 205 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 032.00 | 230 019.00 | | 219 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 332.00 | -18 836.00 | | -13 332.00 |