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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 774.00 | 41 078.00 | 58 696.00 | 99 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 361.00 | 41 078.00 | 117 283.00 | 158 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 895.00 | | 321 895.00 | 321 895.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 380.00 | | 216 380.00 | 216 380.00 |
CF Disponibilités | 198 108.00 | | 198 108.00 | 198 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 175.00 | | 753 175.00 | 753 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 536.00 | 41 078.00 | 870 457.00 | 911 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DG Autres réserves | 100 259.00 | 279 785.00 | | 100 259.00 |
DH Report à nouveau | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 361.00 | 20 474.00 | | 57 361.00 |
DL TOTAL (I) | 187 425.00 | 330 064.00 | | 187 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 263.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 769.00 | 3 786.00 | | 90 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 8 054.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 261.00 | 390 040.00 | | 391 261.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 7 871.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 872.00 | 149 242.00 | | 193 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 032.00 | 559 257.00 | | 683 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 457.00 | 889 321.00 | | 870 457.00 |