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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 500.00 | 500.00 | 15 000.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 059.00 | 86 674.00 | 14 384.00 | 101 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 725.00 | 87 174.00 | 43 551.00 | 130 725.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
084 Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
110 Total général Actif | 134 673.00 | 87 174.00 | 47 499.00 | 134 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40.00 | 86.00 | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 678.00 | 74 316.00 | | 52 678.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 721.00 | 74 404.00 | | 52 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 692.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 552.00 | 97.00 | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 39 390.00 | 43 047.00 | | 39 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 1 682.00 | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 522.00 | | |
252 Charges sociales | -682.00 | 2 405.00 | | -682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 183.00 | 17 902.00 | | 12 183.00 |
262 Autres charges | -3 600.00 | 1.00 | | -3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 289.00 | 82 347.00 | | 49 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 432.00 | -7 943.00 | | 3 432.00 |
280 Produits financiers | | 147.00 | | |
294 Charges financières | 820.00 | 1 591.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 67.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 460.00 | -9 454.00 | | 2 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 709.00 | | | 1 709.00 |