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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 268.00 | 17 391.00 | 1 877.00 | 19 268.00 |
040 Immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 104.00 | 17 391.00 | 409 713.00 | 427 104.00 |
060 Stock marchandises | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
072 Créances – Autres | 158 675.00 | | 158 675.00 | 158 675.00 |
084 Disponibilités | 140 247.00 | | 140 247.00 | 140 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 545.00 | | 368 545.00 | 368 545.00 |
110 Total général Actif | 795 649.00 | 17 391.00 | 778 258.00 | 795 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 457 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 815.00 | | | 275 815.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 638.00 | | | 383 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 320.00 | | | -5 320.00 |
242 Autres charges externes. | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 054.00 | | | 123 054.00 |
252 Charges sociales | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | | | 752.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 810.00 | | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 119.00 | | | 427 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |