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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235.00 | 1 019.00 | 216.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CF Disponibilités | 145 288.00 | | 145 288.00 | 145 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 225.00 | | 162 225.00 | 162 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 460.00 | 1 019.00 | 162 441.00 | 163 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 836.00 | 37 635.00 | | 39 836.00 |
DH Report à nouveau | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828.00 | 2 202.00 | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 66 683.00 | 64 855.00 | | 66 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 013.00 | 21 108.00 | | 24 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 013.00 | 21 108.00 | | 24 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 383.00 | 50 750.00 | | 50 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 230.00 | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 674.00 | 29 011.00 | | 16 674.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 746.00 | 84 167.00 | | 71 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 441.00 | 170 130.00 | | 162 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 4 757.00 | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 460.00 | 162 986.00 | | 131 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 631.00 | 160 784.00 | | 129 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828.00 | 2 202.00 | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 108.00 | 2 904.00 | | 21 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 108.00 | 2 904.00 | | 21 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 153.00 | 16 937.00 | 216.00 | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |