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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | 691.00 | 645.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385.00 | 691.00 | 694.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 281 951.00 | | 281 951.00 | 281 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | 1 805.00 | 269.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 259 138.00 | | 259 138.00 | 259 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 891.00 | 1 805.00 | 563 086.00 | 564 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 276.00 | 2 496.00 | 563 780.00 | 566 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DG Autres réserves | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
DH Report à nouveau | -27 085.00 | | | -27 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 519 328.00 | | | 519 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 780.00 | | | 563 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 023.00 | | 1 030 023.00 | 1 030 023.00 |
FG Production vendue services | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 394.00 | | 1 081 394.00 | 1 081 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 503.00 | | | 1 109 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 470.00 | | | 1 094 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344.00 | | 781.00 | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 1 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | 781.00 | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 299.00 | 280.00 | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 299.00 | 280.00 | 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 851.00 | 23 802.00 | 49.00 | 23 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |