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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 487.00 | 1 528.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 090.00 | 48 894.00 | 63 196.00 | 112 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 405.00 | 49 381.00 | 173 024.00 | 222 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 305 940.00 | | 305 940.00 | 305 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 846.00 | | 332 846.00 | 332 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 251.00 | 49 381.00 | 505 870.00 | 555 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | 4 600.00 | | 5 533.00 |
DH Report à nouveau | 22 913.00 | 17 191.00 | | 22 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 551.00 | 18 655.00 | | 103 551.00 |
DL TOTAL (I) | 251 997.00 | 160 445.00 | | 251 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 983.00 | 40 328.00 | | 72 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 037.00 | 19 973.00 | | 46 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 28 506.00 | | 42 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 251.00 | 31 268.00 | | 89 251.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 874.00 | 120 075.00 | | 253 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 870.00 | 280 520.00 | | 505 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 492.00 | 95 385.00 | | 203 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 198.00 | | 81 373.00 | 152 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 165.00 | 222 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 165.00 | 114 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 50 000.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 898.00 | | 31 373.00 | 93 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 218.00 | 19 139.00 | 9 977.00 | 40 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 218.00 | 19 139.00 | 9 977.00 | 40 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 983.00 | 22 601.00 | 37 635.00 | 72 983.00 |
VI Groupe et associés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 874.00 | 203 492.00 | 37 635.00 | 253 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 666.00 | 3 423.00 | | 11 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 502.00 | 93 083.00 | | 176 502.00 |
ST Autres comptes | 121 588.00 | 119 694.00 | | 121 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 741.00 | 30 978.00 | | 45 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 275.00 | 6 458.00 | | 3 275.00 |
YT Sous‐traitance | 169 294.00 | 112 405.00 | | 169 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | 2 321.00 | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 584.00 | 5 744.00 | | 14 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 315.00 | 105 408.00 | | 188 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 364.00 | 58 532.00 | | 85 364.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 124.00 | 356 160.00 | | 513 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |