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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 35 052.00 | 948.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 053.00 | 71 185.00 | 76 868.00 | 148 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 956.00 | 106 236.00 | 94 719.00 | 200 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 528.00 | | 2 011 528.00 | 2 011 528.00 |
BZ Autres créances | 375 539.00 | | 375 539.00 | 375 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 431 676.00 | | 431 676.00 | 431 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 327.00 | | 2 919 327.00 | 2 919 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 283.00 | 106 236.00 | 3 014 047.00 | 3 120 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 347.00 | 435 499.00 | | 456 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 063.00 | 20 848.00 | | 82 063.00 |
DL TOTAL (I) | 637 409.00 | 555 347.00 | | 637 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 576.00 | 72 756.00 | | 13 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 606.00 | 23 183.00 | | 58 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 849.00 | 563 409.00 | | 786 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 959.00 | 776 489.00 | | 1 393 959.00 |
EA Autres dettes | 123 646.00 | 92 166.00 | | 123 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 637.00 | 1 528 003.00 | | 2 376 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 047.00 | 2 083 349.00 | | 3 014 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 615 576.00 | | 8 615 576.00 | 8 615 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 615 576.00 | | 8 615 576.00 | 8 615 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 642 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 581 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 104 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 2 839.00 | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 3 500.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -3 116.00 | | -2 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 794.00 | 615.00 | | 44 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 630.00 | 5 895 571.00 | | 8 644 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 568.00 | 5 874 723.00 | | 8 562 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 063.00 | 20 848.00 | | 82 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 053.00 | | 16 903.00 | 184 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 053.00 | | | 148 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 095.00 | 8 141.00 | | 98 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 694.00 | 358.00 | | 34 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 401.00 | 7 783.00 | | 63 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 849.00 | 786 849.00 | | 786 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 969.00 | 519 969.00 | | 519 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 073.00 | 248 073.00 | | 248 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 528.00 | 2 011 528.00 | | 2 011 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 145 703.00 | 145 703.00 | | 145 703.00 |
VC Groupe et associés | 219 648.00 | 219 648.00 | | 219 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VI Groupe et associés | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 555.00 | 2 387 652.00 | 16 903.00 | 2 404 555.00 |
VW T.V.A. | 477 093.00 | 477 093.00 | | 477 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 637.00 | 2 376 637.00 | | 2 376 637.00 |