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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 174 521.00 | | 174 521.00 | 174 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 558.00 | 55 388.00 | 5 170.00 | 60 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 217.00 | 172 481.00 | 18 736.00 | 191 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 667.00 | 252 869.00 | 340 798.00 | 593 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CF Disponibilités | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 103.00 | | 302 103.00 | 302 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 770.00 | 252 869.00 | 642 902.00 | 895 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 065.00 | | 116 065.00 | 116 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 369 723.00 | 345 841.00 | | 369 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 381.00 | 23 882.00 | | 54 381.00 |
DL TOTAL (I) | 440 604.00 | 386 223.00 | | 440 604.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 712.00 | 22 323.00 | | 15 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 660.00 | 67 338.00 | | 43 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 44 972.00 | | 26 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 806.00 | 84 833.00 | | 96 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 297.00 | 219 466.00 | | 182 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 902.00 | 605 689.00 | | 642 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 145.00 | | 24 522.00 | 569 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 521.00 | | | 199 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 775.00 | | 1 000.00 | 250 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 849.00 | | 23 522.00 | 118 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 987.00 | 6 882.00 | | 245 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826.00 | 174.00 | | 24 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 160.00 | 6 708.00 | | 221 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 712.00 | 10 085.00 | 5 627.00 | 15 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 805.00 | 60 954.00 | 89 851.00 | 150 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 297.00 | 176 671.00 | 5 627.00 | 182 297.00 |