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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 807.00 | 37 521.00 | 1 285.00 | 38 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 381.00 | 639.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 863.00 | 37 902.00 | 35 960.00 | 73 863.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 097.00 | 37 902.00 | 38 195.00 | 76 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 234.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
DH Report à nouveau | | -150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152.00 | 15 482.00 | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 23 719.00 | 19 566.00 | | 23 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 34.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 180.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 016.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 440.00 | 12 197.00 | | 6 440.00 |
EA Autres dettes | | 3 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 476.00 | 23 386.00 | | 14 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 195.00 | 42 953.00 | | 38 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 476.00 | 23 386.00 | | 11 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
FG Production vendue services | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 157.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 157.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -157.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 1 575.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 873.00 | 98 762.00 | | 18 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 721.00 | 83 280.00 | | 14 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 152.00 | 15 482.00 | | 4 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 358.00 | 544.00 | | 37 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 358.00 | 544.00 | | 37 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270.00 | 2 234.00 | 36.00 | 2 270.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 476.00 | 11 476.00 | | 14 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 2 125.00 | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 458.00 | 3 830.00 | | 1 458.00 |
ST Autres comptes | 2 983.00 | 10 147.00 | | 2 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342.00 | 1 392.00 | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | 2 125.00 | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 804.00 | 9 587.00 | | 2 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845.00 | 4 763.00 | | 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 782.00 | 15 369.00 | | 4 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |