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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
AP Constructions | 1 439 536.00 | 1 339 154.00 | 100 381.00 | 1 439 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 056 635.00 | 9 168 563.00 | 888 072.00 | 10 056 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 887.00 | 44 848.00 | 41 039.00 | 85 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 597 909.00 | 10 563 271.00 | 1 034 637.00 | 11 597 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 718.00 | | 423 718.00 | 423 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 460.00 | | 2 234 460.00 | 2 234 460.00 |
BZ Autres créances | 983 282.00 | | 983 282.00 | 983 282.00 |
CF Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 833.00 | | 3 650 833.00 | 3 650 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 248 741.00 | 10 563 271.00 | 4 685 470.00 | 15 248 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 551.00 | -301 115.00 | | -459 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 479.00 | -158 436.00 | | 349 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 012.00 | 80 008.00 | | 70 012.00 |
DL TOTAL (I) | -29 060.00 | -368 543.00 | | -29 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 800.00 | 210 777.00 | | 220 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 800.00 | 210 777.00 | | 220 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 663 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 151.00 | 2 027 578.00 | | 2 716 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 674.00 | 419 819.00 | | 423 674.00 |
EA Autres dettes | 248 904.00 | 1 168 083.00 | | 248 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 729.00 | 5 383 933.00 | | 4 493 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 470.00 | 5 226 168.00 | | 4 685 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 516.00 | | 1 846 516.00 | 1 846 516.00 |
FG Production vendue services | 7 395 898.00 | | 7 395 898.00 | 7 395 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 242 414.00 | | 9 242 414.00 | 9 242 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 621 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 157.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 208 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 422.00 | 14 571.00 | | 15 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422.00 | 14 571.00 | | 15 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 422.00 | -14 571.00 | | -15 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 621 307.00 | 8 667 213.00 | | 9 621 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 271 828.00 | 8 825 649.00 | | 9 271 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 479.00 | -158 436.00 | | 349 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 597 909.00 | | | 11 597 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 597 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 587 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 587 203.00 | | | 11 587 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 307 717.00 | 1 255 554.00 | | 9 307 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | 459.00 | | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 297 470.00 | 1 255 095.00 | | 9 297 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 777.00 | 125 157.00 | 115 134.00 | 210 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 777.00 | 125 157.00 | 115 134.00 | 210 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 157.00 | 115 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 151.00 | 2 716 151.00 | | 2 716 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 556.00 | 115 556.00 | | 115 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 460.00 | 2 234 460.00 | | 2 234 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 585 670.00 | 585 670.00 | | 585 670.00 |
VC Groupe et associés | 169 787.00 | 169 787.00 | | 169 787.00 |
VI Groupe et associés | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 453.00 | | | 663 453.00 |
VP Divers | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 742.00 | 3 217 742.00 | | 3 217 742.00 |
VW T.V.A. | 187 291.00 | 187 291.00 | | 187 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493 729.00 | 3 388 729.00 | | 4 493 729.00 |