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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 45 750.00 | 44 250.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 176.00 | 45 750.00 | 44 426.00 | 90 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 157.00 | 45 750.00 | 108 407.00 | 154 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | | | 737.00 |
DH Report à nouveau | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DL TOTAL (I) | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
EA Autres dettes | -100.00 | | | -100.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
UX Autres créances clients | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VP Divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
ST Autres comptes | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329.00 | | | 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 386.00 | | | 19 386.00 |