| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646 000.00 | | 1 646 000.00 | 1 646 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 083.00 | 98 317.00 | 350 766.00 | 449 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 770.00 | 98 616.00 | 2 001 154.00 | 2 099 770.00 |
BT Marchandises | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BZ Autres créances | 324 201.00 | | 324 201.00 | 324 201.00 |
CF Disponibilités | 723 899.00 | | 723 899.00 | 723 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 522.00 | | 1 336 522.00 | 1 336 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 293.00 | 98 616.00 | 3 337 676.00 | 3 436 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
CU Autres participations | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 540.00 | 1 282 176.00 | | 1 480 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 786.00 | 198 363.00 | | 501 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 326.00 | 1 645 540.00 | | 2 147 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 004.00 | 799 600.00 | | 670 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 018.00 | 10 161.00 | | 10 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 890.00 | 252 399.00 | | 311 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 144.00 | 70 387.00 | | 113 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 349.00 | | |
EA Autres dettes | 85 291.00 | 63 668.00 | | 85 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 350.00 | 1 199 568.00 | | 1 190 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 676.00 | 2 845 108.00 | | 3 337 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 869.00 | 1 199 568.00 | | 650 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 956.00 | | 3 202 956.00 | 3 202 956.00 |
FG Production vendue services | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 638.00 | | 3 271 638.00 | 3 271 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 759.00 | |
GE Autres charges | | | 11 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 599.00 | | | 284 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 599.00 | | | 286 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 259.00 | 2 791.00 | | 5 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 2 791.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 095.00 | -2 791.00 | | 279 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 040.00 | 75 710.00 | | 103 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 989.00 | 3 266 629.00 | | 3 558 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 202.00 | 3 068 265.00 | | 3 057 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 786.00 | 198 363.00 | | 501 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 663.00 | | 30 732.00 | 2 188 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 625.00 | 2 099 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 625.00 | 449 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 000.00 | | | 1 646 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 293.00 | | 30 714.00 | 538 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | 18.00 | 4 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 236.00 | 54 005.00 | 119 625.00 | 164 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 236.00 | 54 005.00 | 119 625.00 | 164 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 890.00 | 311 890.00 | | 311 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VC Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 004.00 | 130 523.00 | 539 480.00 | 670 004.00 |
VI Groupe et associés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 721.00 | 297 721.00 | | 297 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 087.00 | 367 087.00 | | 367 087.00 |
VW T.V.A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 350.00 | 650 869.00 | 539 480.00 | 1 190 350.00 |