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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 4 862.00 | 4 782.00 | 9 644.00 |
AN Terrains | 48 672.00 | 7 219.00 | 41 453.00 | 48 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 284.00 | 372 199.00 | 42 085.00 | 414 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 777.00 | 267 573.00 | 489 203.00 | 756 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 701.00 | 651 853.00 | 577 849.00 | 1 229 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 108.00 | 406 172.00 | 382 936.00 | 789 108.00 |
BZ Autres créances | 562 126.00 | | 562 126.00 | 562 126.00 |
CF Disponibilités | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 368.00 | 406 172.00 | 1 009 196.00 | 1 415 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 070.00 | 1 058 025.00 | 1 587 045.00 | 2 645 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 758.00 | 6.00 | | -25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 984.00 | -25 764.00 | | 156 984.00 |
DL TOTAL (I) | 140 026.00 | -16 958.00 | | 140 026.00 |
DP Provisions pour risques | 160 361.00 | 160 361.00 | | 160 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 361.00 | 160 361.00 | | 160 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 400.00 | 67 211.00 | | 69 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 616.00 | 273 180.00 | | 242 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 085.00 | 157 299.00 | | 240 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 109.00 | 215 014.00 | | 226 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 398.00 | 362 186.00 | | 362 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 401.00 | | |
EA Autres dettes | 146 050.00 | 106 135.00 | | 146 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 659.00 | 1 181 425.00 | | 1 286 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 045.00 | 1 324 828.00 | | 1 587 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 252.00 | 949 515.00 | | 855 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 085 316.00 | 16 694.00 | 4 102 010.00 | 4 085 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 316.00 | 16 694.00 | 4 102 010.00 | 4 085 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 550.00 | |
GE Autres charges | | | -264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 112 161.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 112 161.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -101 049.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 567.00 | 3 925 487.00 | | 4 226 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 583.00 | 3 951 252.00 | | 4 069 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 984.00 | -25 764.00 | | 156 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 408.00 | | 199 293.00 | 1 030 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | 5 734.00 | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 173.00 | | 193 559.00 | 1 026 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 637.00 | 105 215.00 | | 546 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 952.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 727.00 | 104 263.00 | | 542 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
6T Sur comptes clients | 361 747.00 | 112 550.00 | 68 125.00 | 361 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 747.00 | 112 550.00 | 68 125.00 | 361 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 107.00 | 112 550.00 | 68 125.00 | 522 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 550.00 | 68 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 321.00 | | 191 321.00 | 191 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 109.00 | 226 109.00 | | 226 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 271.00 | 131 271.00 | | 131 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 008.00 | 216 008.00 | | 216 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 789 108.00 | 789 108.00 | | 789 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
VB T. V. A. | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VC Groupe et associés | 219 414.00 | 219 414.00 | | 219 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VI Groupe et associés | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
VP Divers | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 795.00 | 1 351 795.00 | | 1 351 795.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 573.00 | 855 252.00 | 191 321.00 | 1 046 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |