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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898 000.00 | 2 443 000.00 | 455 000.00 | 2 898 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
AN Terrains | 41 312 000.00 | 11 473 000.00 | 29 839 000.00 | 41 312 000.00 |
AP Constructions | 240 401 000.00 | 146 418 000.00 | 93 983 000.00 | 240 401 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 062 000.00 | 30 148 000.00 | 10 913 000.00 | 41 062 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236 000.00 | 4 180 000.00 | 1 055 000.00 | 5 236 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 055 000.00 | | 30 055 000.00 | 30 055 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 |
BF Prêts | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 177 000.00 | 198 146 000.00 | 172 031 000.00 | 370 177 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 932 000.00 | 459 000.00 | 8 473 000.00 | 8 932 000.00 |
BZ Autres créances | 34 720 000.00 | | 34 720 000.00 | 34 720 000.00 |
CF Disponibilités | 33 266 000.00 | | 33 266 000.00 | 33 266 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 654 000.00 | 459 000.00 | 77 195 000.00 | 77 654 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 830 000.00 | 198 605 000.00 | 249 225 000.00 | 447 830 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 009 000.00 | 3 216 000.00 | 793 000.00 | 4 009 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 566 000.00 | 66 707 000.00 | | 92 566 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 261 000.00 | 61 590 000.00 | | 55 261 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 956 000.00 | -6 329 000.00 | | -1 956 000.00 |
DL TOTAL (I) | 146 034 000.00 | 122 131 000.00 | | 146 034 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506 000.00 | 1 929 000.00 | | 2 506 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 532 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 505 000.00 | 3 460 000.00 | | 2 505 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 117 000.00 | 59 051 000.00 | | 70 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 000.00 | 3 123 000.00 | | 2 816 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 781 000.00 | 16 649 000.00 | | 17 781 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 938 000.00 | 6 851 000.00 | | 8 938 000.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 581 000.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 687 000.00 | 87 382 000.00 | | 100 687 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 225 000.00 | 212 974 000.00 | | 249 225 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 235 000.00 | | 49 235 000.00 | 49 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 235 000.00 | | 49 235 000.00 | 49 235 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 522 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 128 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 012 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 760 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558 000.00 | |
GE Autres charges | | | 646 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 615 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 250 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 000.00 | 1 195 000.00 | | 138 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 532 000.00 | 342 000.00 | | 1 532 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 670 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434 000.00 | 378 000.00 | | 2 434 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 24 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 000.00 | 402 000.00 | | 2 485 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815 000.00 | 1 134 000.00 | | -815 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 108 000.00 | -2 315 000.00 | | -1 108 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 882 000.00 | 46 778 000.00 | | 52 882 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 838 000.00 | 53 106 000.00 | | 54 838 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 956 000.00 | -6 329 000.00 | | -1 956 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 390 000.00 | | 20 804 000.00 | 351 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 512 000.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 868 000.00 | 1 148 000.00 | 370 177 000.00 | 868 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573 000.00 | 7 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862 000.00 | 1 721 000.00 | 362 490 000.00 | 862 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 507 000.00 | | 94 000.00 | 6 507 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 369 000.00 | | 20 706 000.00 | 344 369 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 000.00 | | 4 000.00 | 514 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 313 000.00 | 11 645 000.00 | 812 000.00 | 187 313 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247 000.00 | 679 000.00 | | 5 247 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 066 000.00 | 10 965 000.00 | 812 000.00 | 182 066 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 185 000.00 | 8 440 000.00 | | 7 185 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327 000.00 | 492 000.00 | | 1 327 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 993 000.00 | 34 720 000.00 | | 19 993 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 505 000.00 | 43 652 000.00 | | 28 505 000.00 |