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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 378.00 | 275 277.00 | 62 100.00 | 337 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 149.00 | 146 864.00 | 56 285.00 | 203 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 782.00 | 449 034.00 | 123 747.00 | 572 782.00 |
BT Marchandises | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
BZ Autres créances | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 182.00 | | 217 182.00 | 217 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 965.00 | 449 034.00 | 340 930.00 | 789 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 571.00 | | | -301 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 672.00 | | | -8 672.00 |
DK Provisions réglementées | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
DL TOTAL (I) | -263 510.00 | | | -263 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 858.00 | | | 234 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 147.00 | | | 131 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
EA Autres dettes | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 441.00 | | | 604 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 930.00 | | | 340 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 892.00 | | | 575 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 942.00 | | | 123 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 415.00 | | 133 415.00 | 133 415.00 |
FG Production vendue services | 671 500.00 | | 671 500.00 | 671 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 915.00 | | 804 915.00 | 804 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 594.00 | | | 858 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 266.00 | | | 867 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 672.00 | | | -8 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 805.00 | | 6 000.00 | 566 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 572 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 7 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 527.00 | | 6 000.00 | 534 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 649.00 | 63 385.00 | | 385 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 756.00 | 63 385.00 | | 358 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 006.00 | | 18 273.00 | 55 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 006.00 | | 18 273.00 | 55 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 136 236.00 | | | 136 236.00 |
VB T. V. A. | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 942.00 | 123 942.00 | | 123 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 915.00 | 82 366.00 | 28 549.00 | 110 915.00 |
VI Groupe et associés | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 069.00 | 209 707.00 | 5 361.00 | 215 069.00 |
VW T.V.A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 441.00 | 575 892.00 | 28 549.00 | 604 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
ST Autres comptes | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 340 844.00 | | | 340 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 350.00 | | | 513 350.00 |