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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 625.00 | 625.00 | 90 000.00 | 90 625.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 421 651.00 | | 421 651.00 | 421 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 752.00 | | 423 752.00 | 423 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 377.00 | 625.00 | 513 752.00 | 514 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 367 305.00 | 1 084 990.00 | | 367 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 048.00 | -717 684.00 | | -21 048.00 |
DL TOTAL (I) | 511 258.00 | 532 305.00 | | 511 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 18.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 123.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 804.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | 2 010.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494.00 | 4 955.00 | | 2 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 752.00 | 537 261.00 | | 513 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494.00 | 4 955.00 | | 2 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 400 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -959 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313.00 | 785 260.00 | | 3 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 361.00 | 1 502 944.00 | | 24 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 048.00 | -717 684.00 | | -21 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625.00 | | 90 000.00 | 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 185.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 185.00 | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 3 762.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 715.00 | 35 519.00 | | 1 715.00 |
ST Autres comptes | 4 769.00 | 764.00 | | 4 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 519.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | 4 281.00 | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663.00 | 12 000.00 | | 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382.00 | 3 484.00 | | 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 484.00 | 36 283.00 | | 6 484.00 |