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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 981 574.00 | | 981 574.00 | 981 574.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 878.00 | | 985 878.00 | 985 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 878.00 | | 985 878.00 | 985 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 374.00 | -23 116.00 | | -25 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 573.00 | -2 258.00 | | 8 573.00 |
DL TOTAL (I) | 183 199.00 | 174 626.00 | | 183 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 110.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 4 752.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 679.00 | 804 862.00 | | 802 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 878.00 | 979 488.00 | | 985 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679.00 | 804 862.00 | | 2 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683.00 | 2 258.00 | | 5 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 573.00 | -2 258.00 | | 8 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 981 574.00 | 14 186.00 | 967 388.00 | 981 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 574.00 | 14 186.00 | 967 388.00 | 981 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 679.00 | 2 679.00 | 800 000.00 | 802 679.00 |