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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 428.00 | 11 450.00 | 9 977.00 | 21 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 526.00 | 11 450.00 | 18 076.00 | 29 526.00 |
BT Marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 009.00 | 1 410.00 | 33 599.00 | 35 009.00 |
BZ Autres créances | 894 091.00 | | 894 091.00 | 894 091.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 024.00 | 1 410.00 | 932 614.00 | 934 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 550.00 | 12 860.00 | 950 690.00 | 963 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 779.00 | 282 870.00 | | 415 779.00 |
DL TOTAL (I) | 459 793.00 | 326 894.00 | | 459 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 095.00 | 73 608.00 | | 77 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 004.00 | 43 812.00 | | 35 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 433.00 | 320 845.00 | | 363 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 684.00 | | 2 615.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 680.00 | 15 517.00 | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 897.00 | 455 956.00 | | 490 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 690.00 | 782 850.00 | | 950 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
FG Production vendue services | 1 212 207.00 | | 1 212 207.00 | 1 212 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 429.00 | | 1 224 429.00 | 1 224 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 101.00 | 110 215.00 | | 150 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 382.00 | 1 107 786.00 | | 1 231 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 603.00 | 824 915.00 | | 815 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 779.00 | 282 870.00 | | 415 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 428.00 | | 8 098.00 | 21 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 29 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 29 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | | 8 098.00 | 21 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 169.00 | 3 281.00 | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 169.00 | 3 281.00 | | 8 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 683.00 | 1 410.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683.00 | 1 410.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683.00 | 1 410.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VC Groupe et associés | 872 709.00 | | | 872 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 750.00 | 295 750.00 | | 295 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 444.00 | 929 444.00 | | 929 444.00 |
VW T.V.A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 897.00 | 490 897.00 | | 490 897.00 |