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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 428.00 | | 241 428.00 | 241 428.00 |
AP Constructions | 534 064.00 | 78 062.00 | 456 001.00 | 534 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 697.00 | 4 281.00 | 8 415.00 | 12 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 439.00 | 82 344.00 | 1 212 095.00 | 1 294 439.00 |
BZ Autres créances | 544 240.00 | | 544 240.00 | 544 240.00 |
CF Disponibilités | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 907.00 | | 606 907.00 | 606 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 346.00 | 82 344.00 | 1 819 002.00 | 1 901 346.00 |
CU Autres participations | 506 250.00 | | 506 250.00 | 506 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 430.00 | | | 409 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 874.00 | | | 1 656 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 002.00 | | | 1 819 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 420.00 | | 211 420.00 | 211 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 420.00 | | 211 420.00 | 211 420.00 |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 925.00 | | | 561 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 495.00 | | | 152 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 430.00 | | | 409 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 190.00 | | 6 250.00 | 1 288 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 190.00 | | | 788 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 6 250.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 220.00 | 18 124.00 | | 64 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 220.00 | 18 124.00 | | 64 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 396.00 | 27 642.00 | 36 979.00 | 89 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 240.00 | 544 240.00 | | 544 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 696.00 | 545 696.00 | | 545 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 128.00 | 100 374.00 | 36 979.00 | 162 128.00 |