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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 900.00 | 298 400.00 | 2 666 500.00 | 2 964 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 287.00 | | 101 287.00 | 101 287.00 |
BZ Autres créances | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
CF Disponibilités | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 555.00 | | 224 555.00 | 224 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 454.00 | 298 400.00 | 2 891 054.00 | 3 189 454.00 |
CU Autres participations | 2 964 900.00 | 298 400.00 | 2 666 500.00 | 2 964 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 350.00 | 962 350.00 | | 962 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
DG Autres réserves | 527 386.00 | 298 182.00 | | 527 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 083.00 | 229 204.00 | | 267 083.00 |
DK Provisions réglementées | 79 571.00 | 78 623.00 | | 79 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 625.00 | 1 664 594.00 | | 1 932 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 773.00 | 467 229.00 | | 271 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 258.00 | 661 607.00 | | 590 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 2 750.00 | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 820.00 | 36 043.00 | | 82 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 12 422.00 | 12 653.00 | | 12 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 429.00 | 1 180 282.00 | | 958 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 054.00 | 2 844 876.00 | | 2 891 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 480.00 | 910 647.00 | | 777 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 301.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 974.00 | | 212 974.00 | 212 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 974.00 | | 212 974.00 | 212 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | 487.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 487.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -487.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | -1 621.00 | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 859.00 | 388 823.00 | | 498 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 776.00 | 159 619.00 | | 231 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 083.00 | 229 204.00 | | 267 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 258.00 | 590 258.00 | | 590 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 773.00 | 90 823.00 | 143 783.00 | 271 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 799.00 | 207 799.00 | | 207 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 799.00 | 207 799.00 | | 207 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 429.00 | 777 480.00 | 143 783.00 | 958 429.00 |