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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 753.00 | 18 113.00 | 7 639.00 | 25 753.00 |
040 Immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 406.00 | 19 803.00 | 16 603.00 | 36 406.00 |
060 Stock marchandises | 188 097.00 | 936.00 | 187 161.00 | 188 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
072 Créances – Autres | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 896.00 | 936.00 | 376 960.00 | 377 896.00 |
110 Total général Actif | 414 302.00 | 20 739.00 | 393 563.00 | 414 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 954.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 465.00 | | | 156 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 577.00 | | | 119 577.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 936.00 | | | 936.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 936.00 | | | 936.00 |