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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AP Constructions | 13 961.00 | 3 151.00 | 10 810.00 | 13 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 457.00 | 48 714.00 | 76 742.00 | 125 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 606.00 | 56 954.00 | 105 652.00 | 162 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 301.00 | | 451 301.00 | 451 301.00 |
BZ Autres créances | 268 467.00 | | 268 467.00 | 268 467.00 |
CF Disponibilités | 401 952.00 | | 401 952.00 | 401 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 884.00 | | 1 122 884.00 | 1 122 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 490.00 | 56 954.00 | 1 228 536.00 | 1 285 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 249 492.00 | | | 249 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
DL TOTAL (I) | 324 979.00 | | | 324 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 699.00 | | | 180 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 362.00 | | | 179 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 095.00 | | | 206 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 801.00 | | | 239 801.00 |
EA Autres dettes | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 557.00 | | | 903 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 536.00 | | | 1 228 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 557.00 | | | 903 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 699.00 | | | 180 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 995.00 | | 2 029 995.00 | 2 029 995.00 |
FG Production vendue services | 865 943.00 | | 865 943.00 | 865 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 938.00 | | 2 895 938.00 | 2 895 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 883.00 | | | -14 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 011.00 | | | 2 984 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 775.00 | | | 2 961 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 808.00 | | 45 065.00 | 122 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 267.00 | 162 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 139 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 120.00 | | 37 565.00 | 107 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 7 500.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 156.00 | 17 065.00 | 5 267.00 | 45 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 068.00 | 17 065.00 | 5 267.00 | 40 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 095.00 | 206 095.00 | | 206 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 451 301.00 | 451 301.00 | | 451 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 169 117.00 | 169 117.00 | | 169 117.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 699.00 | 180 699.00 | | 180 699.00 |
VI Groupe et associés | 179 362.00 | 179 362.00 | | 179 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 369.00 | 719 769.00 | 10 600.00 | 730 369.00 |
VW T.V.A. | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 557.00 | 903 557.00 | | 903 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |