| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 808.00 | 22 076.00 | 4 515 732.00 | 4 537 808.00 |
BZ Autres créances | 765 358.00 | 387 925.00 | 377 433.00 | 765 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 434 754.00 | | 1 434 754.00 | 1 434 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 112.00 | 387 925.00 | 3 812 187.00 | 4 200 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 919.00 | 410 001.00 | 8 327 919.00 | 8 737 919.00 |
CU Autres participations | 4 537 808.00 | 22 076.00 | 4 515 732.00 | 4 537 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 063 321.00 | 4 063 321.00 | | 4 063 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 693.00 | 39 091.00 | | 55 693.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 009.00 | 1 069 556.00 | | 1 385 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 558.00 | 332 056.00 | | 746 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 441.00 | 5 189.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 060.00 | 5 547 250.00 | | 6 290 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 659.00 | 171 322.00 | | 156 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 400.00 | 1 761 862.00 | | 1 165 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 1 239.00 | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 429.00 | 11 845.00 | | 690 429.00 |
EA Autres dettes | 24 741.00 | 56 890.00 | | 24 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 859.00 | 2 003 157.00 | | 2 037 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 327 919.00 | 7 550 407.00 | | 8 327 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 931.00 | 1 846 499.00 | | 1 900 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 197.00 | | 291 197.00 | 291 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 197.00 | | 291 197.00 | 291 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567 733.00 | 108 000.00 | | 1 567 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573 138.00 | 175 500.00 | | 1 573 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 664.00 | 3 600.00 | | 415 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 321.00 | 5 257.00 | | 417 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155 817.00 | 170 243.00 | | 1 155 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 228.00 | 36 221.00 | | 695 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 685.00 | 634 785.00 | | 2 161 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 127.00 | 302 729.00 | | 1 415 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 558.00 | 332 056.00 | | 746 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 471.00 | | 60 000.00 | 4 893 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 664.00 | 4 537 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 664.00 | 4 537 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893 471.00 | | 60 000.00 | 4 893 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 189.00 | 1 657.00 | 5 405.00 | 5 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 825.00 | 125 100.00 | | 262 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 001.00 | 135 000.00 | | 275 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 190.00 | 136 657.00 | 5 405.00 | 280 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 657.00 | 5 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660 640.00 | 660 640.00 | | 660 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 505 956.00 | 505 956.00 | | 505 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 659.00 | 19 731.00 | 81 025.00 | 156 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 400.00 | 1 165 400.00 | | 1 165 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 526.00 | 258 526.00 | | 258 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 358.00 | 765 358.00 | | 765 358.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 859.00 | 1 900 931.00 | 81 025.00 | 2 037 859.00 |