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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | 1 592.00 | 1 452.00 | 3 044.00 |
AX Avances et acomptes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633.00 | 1 592.00 | 2 041.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 194.00 | | 472 194.00 | 472 194.00 |
BZ Autres créances | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CF Disponibilités | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 973.00 | | 667 973.00 | 667 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 606.00 | 1 592.00 | 670 014.00 | 671 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 261 734.00 | 231 399.00 | | 261 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 774.00 | 30 335.00 | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 279 659.00 | 262 884.00 | | 279 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 703.00 | 76 045.00 | | 52 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 643.00 | 220 269.00 | | 247 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 009.00 | 103 493.00 | | 90 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 355.00 | 399 807.00 | | 390 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 014.00 | 662 691.00 | | 670 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 355.00 | 399 807.00 | | 390 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044.00 | | 589.00 | 3 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | | 570.00 | 3 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 1 015.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 1 015.00 | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 643.00 | 247 643.00 | | 247 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 472 194.00 | 472 194.00 | | 472 194.00 |
VB T. V. A. | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VI Groupe et associés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 297.00 | 515 278.00 | 19.00 | 515 297.00 |
VW T.V.A. | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 355.00 | 390 355.00 | | 390 355.00 |