| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 3 337.00 | 361.00 | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | 5 057.00 | 4 926.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 682.00 | 8 395.00 | 5 287.00 | 13 682.00 |
BT Marchandises | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BZ Autres créances | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 406.00 | 8 395.00 | 63 011.00 | 71 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 735.00 | 3 830.00 | | 4 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | 906.00 | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 16 078.00 | 10 235.00 | | 16 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 519.00 | 18 313.00 | | 19 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 18 814.00 | | 20 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 203.00 | 7 157.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 934.00 | 44 284.00 | | 46 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 011.00 | 54 519.00 | | 63 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
FD Production vendue biens | -446.00 | | -446.00 | -446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 200.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 897.00 | 124 001.00 | | 151 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 055.00 | 123 095.00 | | 146 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | 906.00 | | 5 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 450.00 | | 2 290.00 | 12 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 13 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 13 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | | 2 290.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163.00 | 1 290.00 | 1 058.00 | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | 1 290.00 | 1 058.00 | 8 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |