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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 395.00 | | 1 567 395.00 | 1 567 395.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 493.00 | | 1 567 493.00 | 1 567 493.00 |
CU Autres participations | 1 466 608.00 | | 1 466 608.00 | 1 466 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 240.00 | | | 313 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DG Autres réserves | 963 369.00 | | | 963 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 224.00 | | | 1 412 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | | | 371.00 |
EA Autres dettes | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 269.00 | | | 155 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 493.00 | | | 1 567 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 334.00 | 30 666.00 | 15 669.00 | 46 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 269.00 | 139 600.00 | 15 669.00 | 155 269.00 |