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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 023.00 | 96 508.00 | 108 515.00 | 205 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 283.00 | 96 508.00 | 143 775.00 | 240 283.00 |
BT Marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 644.00 | 377.00 | 153 267.00 | 153 644.00 |
CF Disponibilités | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 016.00 | 377.00 | 219 639.00 | 220 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 298.00 | 96 885.00 | 363 413.00 | 460 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DH Report à nouveau | 372 828.00 | 237 809.00 | | 372 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 729.00 | 135 019.00 | | -64 729.00 |
DL TOTAL (I) | 332 888.00 | 397 616.00 | | 332 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 1 201.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 44 094.00 | | 11 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 636.00 | 70 731.00 | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 526.00 | 116 025.00 | | 30 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 413.00 | 513 642.00 | | 363 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 526.00 | 116 025.00 | | 30 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 845.00 | | 1 437.00 | 238 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 685.00 | | 1 338.00 | 203 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 99.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 857.00 | 16 651.00 | | 79 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 857.00 | 16 651.00 | | 79 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 377.00 | | |
UG ‐ Financières | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 172.00 | 49 223.00 | 5 949.00 | 55 172.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |