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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 951.00 | 24 140.00 | 1 400 811.00 | 1 424 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 891.00 | | 169 891.00 | 169 891.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 413 007.00 | | 413 007.00 | 413 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 733.00 | | 595 733.00 | 595 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 684.00 | 24 140.00 | 1 996 544.00 | 2 020 684.00 |
CU Autres participations | 1 400 160.00 | | 1 400 160.00 | 1 400 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 435 530.00 | 1 435 530.00 | | 1 435 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 390.00 | 339 277.00 | | 315 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 820.00 | 1 784 707.00 | | 1 760 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 352.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | 6 022.00 | | 10 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 644.00 | 357 809.00 | | 218 644.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 725.00 | 364 184.00 | | 235 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 544.00 | 2 148 891.00 | | 1 996 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 725.00 | 364 184.00 | | 235 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 576.00 | | 628 576.00 | 628 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 576.00 | | 628 576.00 | 628 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 672.00 | 12 206.00 | | 4 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -910.00 | 145 667.00 | | -910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 857.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 857.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -857.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208.00 | 6 117.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 154.00 | 1 015 806.00 | | 975 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 764.00 | 676 528.00 | | 659 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 390.00 | 339 277.00 | | 315 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 424 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 378.00 | 182 727.00 | 651.00 | 183 378.00 |
VW T.V.A. | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 725.00 | 235 725.00 | | 235 725.00 |