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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 400.00 | 21 200.00 | 131 200.00 | 152 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 035.00 | 27 805.00 | 9 231.00 | 37 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 435.00 | 49 005.00 | 151 431.00 | 200 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 209.00 | | 71 209.00 | 71 209.00 |
072 Créances – Autres | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
084 Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
110 Total général Actif | 334 779.00 | 49 005.00 | 285 774.00 | 334 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 411.00 | | | 162 411.00 |
224 Production immobilisée | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
230 Autres produits | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
242 Autres charges externes. | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 611.00 | | | -6 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
252 Charges sociales | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 336.00 | | | 255 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -50 682.00 | | | -50 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 492.00 | | | 135 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 137.00 | | | 10 137.00 |