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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 654.00 | 17 392.00 | 262.00 | 17 654.00 |
040 Immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 310.00 | 17 392.00 | 198 918.00 | 216 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 752.00 | 30 370.00 | 154 381.00 | 184 752.00 |
072 Créances – Autres | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
084 Disponibilités | 231 708.00 | | 231 708.00 | 231 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 808.00 | 30 370.00 | 478 437.00 | 508 808.00 |
110 Total général Actif | 725 119.00 | 47 762.00 | 677 356.00 | 725 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
230 Autres produits | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
242 Autres charges externes. | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
252 Charges sociales | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272.00 | | | 272.00 |
262 Autres charges | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 710.00 | | | 217 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 512.00 | | | 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -262.00 | | | -262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 956.00 | | | 4 956.00 |