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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 218.00 | 785.00 | 7 433.00 | 8 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 255.00 | 31 473.00 | 70 782.00 | 102 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 846.00 | 87 935.00 | 185 911.00 | 273 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 857.00 | 120 193.00 | 264 664.00 | 384 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 320.00 | 25 966.00 | 107 354.00 | 133 320.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 454.00 | 25 966.00 | 343 489.00 | 369 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 311.00 | 146 159.00 | 608 152.00 | 754 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 700.00 | 205 700.00 | | 275 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 541.00 | 7 030.00 | | 7 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 559.00 | 70 512.00 | | 127 559.00 |
DL TOTAL (I) | 419 601.00 | 292 041.00 | | 419 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 472.00 | 27 634.00 | | 27 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 1 934.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 877.00 | 9 911.00 | | 28 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 037.00 | 107 739.00 | | 132 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 551.00 | 147 219.00 | | 188 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 152.00 | 439 260.00 | | 608 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 193.00 | 143 132.00 | | 185 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 379.00 | | 729 379.00 | 729 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 379.00 | | 729 379.00 | 729 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 1 491.00 | | 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 417.00 | 12 500.00 | | 37 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 417.00 | 12 500.00 | | 37 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 220.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 390.00 | 32 120.00 | | 52 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 082.00 | 35 182.00 | | 53 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 665.00 | -22 682.00 | | -15 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 269.00 | 23 019.00 | | 48 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 747.00 | 635 403.00 | | 775 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 188.00 | 564 892.00 | | 648 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 559.00 | 70 512.00 | | 127 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 751.00 | | 191 061.00 | 302 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 955.00 | 384 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 955.00 | 384 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 397.00 | | 190 877.00 | 302 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 184.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 779.00 | 72 217.00 | 57 803.00 | 105 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 779.00 | 72 217.00 | 57 803.00 | 105 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 441.00 | 525.00 | | 25 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 441.00 | 525.00 | | 25 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 441.00 | 525.00 | | 25 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 472.00 | 24 113.00 | 3 359.00 | 27 472.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VP Divers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 881.00 | 138 343.00 | 538.00 | 138 881.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 551.00 | 185 193.00 | 3 359.00 | 188 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 3 767.00 | | 3 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 874.00 | 21 020.00 | | 10 874.00 |
ST Autres comptes | 93 436.00 | 72 792.00 | | 93 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 343.00 | 19 758.00 | | 19 343.00 |
YT Sous‐traitance | 20 458.00 | 16 825.00 | | 20 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 1 170.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 676.00 | 4 937.00 | | 4 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 215.00 | 63 403.00 | | 87 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 495.00 | 26 680.00 | | 32 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 111.00 | 130 395.00 | | 144 111.00 |