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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 800.00 | 29 792.00 | 8.00 | 29 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 184.00 | 38 176.00 | 8.00 | 38 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 477.00 | 38 728.00 | 2 749.00 | 41 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 668.00 | 107 535.00 | 13 132.00 | 120 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 135.00 | 1 127 774.00 | 224 361.00 | 1 352 135.00 |
BZ Autres créances | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 691.00 | 1 127 774.00 | 294 918.00 | 1 422 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 359.00 | 1 235 309.00 | 308 050.00 | 1 543 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -957 050.00 | -367 349.00 | | -957 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 793.00 | -589 701.00 | | -612 793.00 |
DL TOTAL (I) | -729 844.00 | -117 050.00 | | -729 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 636.00 | 221 180.00 | | 217 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 47 728.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 347.00 | 542 166.00 | | 550 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 877.00 | 272 200.00 | | 255 877.00 |
EA Autres dettes | 12 794.00 | 1 786.00 | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 894.00 | 1 085 060.00 | | 1 037 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 050.00 | 968 010.00 | | 308 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 220.00 | 971 386.00 | | 924 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 478.00 | | -1 478.00 | -1 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 478.00 | | -1 478.00 | -1 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 238.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | 7 081.00 | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 37 034.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 37 256.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 466.00 | 60 127.00 | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 60 127.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | -22 871.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174.00 | 66 523.00 | | 5 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 967.00 | 656 224.00 | | 617 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 793.00 | -589 701.00 | | -612 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 042.00 | | 32.00 | 131 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | | | 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 407.00 | 120 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 407.00 | 79 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334.00 | | 32.00 | 10 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 964.00 | 10 512.00 | 5 941.00 | 102 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 255.00 | 1 537.00 | | 28 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 870.00 | 8 975.00 | 5 941.00 | 73 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 574 535.00 | 553 238.00 | | 574 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 535.00 | 553 238.00 | | 574 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 535.00 | 553 238.00 | | 574 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 347.00 | 550 347.00 | | 550 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352 135.00 | | | 1 352 135.00 |
VB T. V. A. | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 636.00 | 103 962.00 | 113 674.00 | 217 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VP Divers | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 859.00 | 1 422 859.00 | | 1 422 859.00 |
VW T.V.A. | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 894.00 | 924 220.00 | 113 674.00 | 1 037 894.00 |