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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 664 190.00 | | 664 190.00 | 664 190.00 |
AP Constructions | 2 422 790.00 | 850 750.00 | 1 572 039.00 | 2 422 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 11 884.00 | 9 334.00 | 21 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 198.00 | 862 635.00 | 2 245 563.00 | 3 108 198.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 693.00 | 862 635.00 | 2 262 058.00 | 3 124 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 475.00 | 13 059.00 | | 17 475.00 |
DG Autres réserves | 323 294.00 | 239 395.00 | | 323 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 658.00 | 88 314.00 | | 92 658.00 |
DL TOTAL (I) | 683 426.00 | 590 769.00 | | 683 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 274.00 | 1 594 643.00 | | 1 393 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 877.00 | 143 856.00 | | 175 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 2 164.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | | 8 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 581.00 | 6 600.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 632.00 | 1 756 121.00 | | 1 578 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 058.00 | 2 346 889.00 | | 2 262 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 640.00 | | 266 640.00 | 266 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 640.00 | | 266 640.00 | 266 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 407.00 | 34 345.00 | | 33 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 210.00 | 297 358.00 | | 298 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 553.00 | 209 043.00 | | 205 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 658.00 | 88 314.00 | | 92 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 789.00 | | 409.00 | 3 107 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 108 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 789.00 | | 409.00 | 3 107 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 082.00 | 94 553.00 | | 768 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 082.00 | 94 553.00 | | 768 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 885.00 | 221 698.00 | 790 560.00 | 1 376 885.00 |
VI Groupe et associés | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 406.00 | | | 217 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 632.00 | 423 445.00 | 790 560.00 | 1 578 632.00 |