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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 705.00 | | 293 705.00 | 293 705.00 |
072 Créances – Autres | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
084 Disponibilités | 205 238.00 | | 205 238.00 | 205 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 452.00 | | 547 452.00 | 547 452.00 |
110 Total général Actif | 547 452.00 | | 547 452.00 | 547 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 398 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 172.00 | | 276 172.00 | 276 172.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 190 371.00 | | 190 371.00 | 190 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 157.00 | | 467 157.00 | 467 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 157.00 | | 467 157.00 | 467 157.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 246 334.00 | | | 246 334.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 334.00 | 201 132.00 | | 246 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 334.00 | 201 132.00 | | 246 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219 119.00 | 209 916.00 | | 219 119.00 |
242 Autres charges externes. | 19 456.00 | 6 473.00 | | 19 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 1 003.00 | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 055.00 | 217 392.00 | | 240 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 280.00 | -16 261.00 | | 6 280.00 |
294 Charges financières | | 104.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 24 866.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 280.00 | -41 231.00 | | 6 280.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 180 041.00 | 180 041.00 | | 180 041.00 |
DH Report à nouveau | -34 951.00 | -41 231.00 | | -34 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 291.00 | 6 280.00 | | -25 291.00 |
DL TOTAL (I) | 121 999.00 | 147 290.00 | | 121 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 061.00 | 356 594.00 | | 339 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 2 160.00 | | 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | 41 408.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 158.00 | 400 162.00 | | 345 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 157.00 | 547 452.00 | | 467 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 124.00 | | | -22 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 246 334.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 291.00 | 240 055.00 | | 25 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 291.00 | 6 280.00 | | -25 291.00 |