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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 043.00 | 115 337.00 | 224 706.00 | 340 043.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 649.00 | 387 503.00 | 609 145.00 | 996 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 604.00 | 169 990.00 | 88 613.00 | 258 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 632 088.00 | 672 830.00 | 27 959 257.00 | 28 632 088.00 |
BT Marchandises | 177 724.00 | | 177 724.00 | 177 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 840.00 | 3 132.00 | 1 749 708.00 | 1 752 840.00 |
BZ Autres créances | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CF Disponibilités | 706 869.00 | | 706 869.00 | 706 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 744.00 | 3 132.00 | 2 726 612.00 | 2 729 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 361 832.00 | 675 962.00 | 30 685 870.00 | 31 361 832.00 |
CU Autres participations | 27 010 921.00 | | 27 010 921.00 | 27 010 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 706 721.00 | 1 237 728.00 | | 706 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 162.00 | -531 007.00 | | -1 224 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | -500 941.00 | 724 471.00 | | -500 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 133.00 | 827.00 | | 326 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 933 160.00 | 8 784 730.00 | | 29 933 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 971.00 | 348 017.00 | | 236 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 904.00 | 305 458.00 | | 622 904.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | 9 475.00 | | 8 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 284.00 | 110 474.00 | | 59 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 186 811.00 | 9 558 982.00 | | 31 186 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 685 870.00 | 10 283 453.00 | | 30 685 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 186 811.00 | 9 558 982.00 | | 31 186 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 133.00 | 827.00 | | 326 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 572.00 | | 609 572.00 | 609 572.00 |
FG Production vendue services | 623 435.00 | 1 355 905.00 | 1 979 340.00 | 623 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 007.00 | 1 355 905.00 | 2 588 912.00 | 1 233 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 663.00 | 32 505.00 | | 26 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 5 000.00 | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 5 000.00 | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 798.00 | | | 461 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 802.00 | 25.00 | | 461 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 983.00 | 4 975.00 | | -459 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 602.00 | 1 523 234.00 | | 2 693 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 764.00 | 2 054 241.00 | | 3 917 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 162.00 | -531 007.00 | | -1 224 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 166 564.00 | | 19 505 024.00 | 9 166 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 27 031 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 501.00 | 28 632 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 776.00 | 345 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 155.00 | 1 255 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 911.00 | | 90 106.00 | 283 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 956.00 | | 204 451.00 | 1 060 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821 698.00 | | 19 210 467.00 | 7 821 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 996.00 | 287 600.00 | 7 766.00 | 392 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 437.00 | 44 900.00 | | 70 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 559.00 | 242 700.00 | 7 766.00 | 322 559.00 |