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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 335.00 | 11 382.00 | 1 952.00 | 13 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 171.00 | 107 203.00 | 5 967.00 | 113 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 821.00 | 118 586.00 | 64 235.00 | 182 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 617.00 | | 111 617.00 | 111 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 216 103.00 | | 216 103.00 | 216 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 960.00 | | 530 960.00 | 530 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 782.00 | 118 586.00 | 595 195.00 | 713 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 438.00 | 148 412.00 | | 130 438.00 |
DH Report à nouveau | -97 761.00 | -89 347.00 | | -97 761.00 |
DL TOTAL (I) | 34 677.00 | 61 064.00 | | 34 677.00 |
DP Provisions pour risques | 213 639.00 | 166 150.00 | | 213 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 639.00 | 166 150.00 | | 213 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 10 010.00 | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 924.00 | 170 509.00 | | 158 924.00 |
EA Autres dettes | 183 753.00 | 117 805.00 | | 183 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 878.00 | 298 325.00 | | 346 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 195.00 | 525 539.00 | | 595 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 878.00 | | | 346 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 493.00 | | | 1 565 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 493.00 | | | 1 565 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 422.00 | | 3 400.00 | 179 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | 2 676.00 | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 591.00 | | 724.00 | 55 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 945.00 | 8 642.00 | | 109 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | 723.00 | | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 285.00 | 7 918.00 | | 99 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 150.00 | 47 490.00 | | 166 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 924.00 | 158 924.00 | | 158 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 753.00 | 183 753.00 | | 183 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 485.00 | 114 857.00 | 3 628.00 | 118 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 879.00 | 346 879.00 | | 346 879.00 |