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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AP Constructions | 1 836.00 | 294.00 | 1 542.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 151.00 | 9 493.00 | 21 658.00 | 31 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 492.00 | 13 667.00 | 23 825.00 | 37 492.00 |
BP En cours de production de services | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CF Disponibilités | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 582.00 | 13 667.00 | 191 915.00 | 205 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 169.00 | 48 590.00 | | 60 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 11 580.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 61 370.00 | 61 269.00 | | 61 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 112.00 | 14 877.00 | | 18 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 816.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 6 071.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 103.00 | 108 547.00 | | 107 103.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 545.00 | 130 311.00 | | 130 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 915.00 | 191 580.00 | | 191 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 605.00 | 130 311.00 | | 137 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660.00 | 3 577.00 | 570.00 | 10 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | 3 577.00 | 570.00 | 6 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 112.00 | 7 060.00 | 11 052.00 | 18 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 657.00 | 137 605.00 | 11 052.00 | 148 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | 6 958.00 | | 5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 107.00 | 2 162.00 | | 2 107.00 |
ST Autres comptes | 103 750.00 | 93 197.00 | | 103 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 842.00 | 12 305.00 | | 12 842.00 |
YT Sous‐traitance | 1 016.00 | 390.00 | | 1 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | 1 978.00 | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 182.00 | 8 936.00 | | 7 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 717.00 | 108 054.00 | | 119 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |