| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 340.00 | 27 440.00 | 144 900.00 | 172 340.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 859.00 | 28 159.00 | 147 700.00 | 175 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
072 Créances – Autres | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
084 Disponibilités | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
110 Total général Actif | 298 665.00 | 28 159.00 | 270 506.00 | 298 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 315.00 | | | 443 315.00 |
230 Autres produits | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 649.00 | | | 445 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -915.00 | | | -915.00 |
242 Autres charges externes. | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
252 Charges sociales | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 291.00 | | | 404 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
294 Charges financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 089.00 | | | 173 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |