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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 365.00 | 9 119.00 | 1 246.00 | 10 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 920.00 | 10 619.00 | 96 301.00 | 106 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 791.00 | | 83 791.00 | 83 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 711.00 | 10 619.00 | 180 092.00 | 190 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 939.00 | 119 510.00 | | 134 939.00 |
DL TOTAL (I) | 143 189.00 | 127 760.00 | | 143 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 3 931.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 8 375.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532.00 | 12 320.00 | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 755.00 | 54 626.00 | | 12 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 091.00 | 203 815.00 | | 180 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 111.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 990.00 | -111.00 | | 6 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 419.00 | 300 514.00 | | 290 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 273.00 | 279 086.00 | | 266 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 146.00 | 21 429.00 | | 24 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 995.00 | | 1 096.00 | 110 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 106 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 10 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | | 396.00 | 14 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | 700.00 | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 387.00 | 1 475.00 | 4 243.00 | 13 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | 1 475.00 | 4 243.00 | 11 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 048.00 | 23 833.00 | 1 215.00 | 25 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |