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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 709.00 | 24 883.00 | 23 826.00 | 48 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 662.00 | 25 903.00 | 27 759.00 | 53 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 872.00 | 3 508.00 | 176 364.00 | 179 872.00 |
BZ Autres créances | 321 933.00 | | 321 933.00 | 321 933.00 |
CF Disponibilités | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 429.00 | 3 508.00 | 572 922.00 | 576 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 091.00 | 29 411.00 | 600 680.00 | 630 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 124.00 | 211 739.00 | | 216 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 4 386.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 227 134.00 | 227 124.00 | | 227 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 300.00 | 53 721.00 | | 83 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 374.00 | 199 567.00 | | 161 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 194.00 | 77 697.00 | | 88 194.00 |
EA Autres dettes | 40 678.00 | 30 761.00 | | 40 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 547.00 | 361 746.00 | | 373 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 680.00 | 588 871.00 | | 600 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 009.00 | | 5 429.00 | 64 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 775.00 | 53 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 775.00 | 48 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 746.00 | | 1 739.00 | 62 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 3 690.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 023.00 | 7 813.00 | 11 933.00 | 30 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 003.00 | 7 813.00 | 11 933.00 | 29 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 374.00 | 161 374.00 | | 161 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 175 677.00 | 175 677.00 | | 175 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VC Groupe et associés | 264 566.00 | 264 566.00 | | 264 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 300.00 | 23 672.00 | 59 628.00 | 83 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 378.00 | 518 445.00 | 3 933.00 | 522 378.00 |
VW T.V.A. | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 547.00 | 313 919.00 | 59 628.00 | 373 547.00 |