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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 092.00 | 361 953.00 | 126 139.00 | 488 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 035.00 | 361 953.00 | 139 082.00 | 501 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 852 858.00 | | 10 852 858.00 | 10 852 858.00 |
BZ Autres créances | 964 640.00 | | 964 640.00 | 964 640.00 |
CF Disponibilités | 264 074.00 | | 264 074.00 | 264 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 084 572.00 | | 12 084 572.00 | 12 084 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 599 191.00 | 361 953.00 | 12 237 237.00 | 12 599 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 353 923.00 | 1 942 659.00 | | 2 353 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 495.00 | 411 264.00 | | 315 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 518.00 | 2 410 023.00 | | 2 725 518.00 |
DP Provisions pour risques | 13 584.00 | 376 780.00 | | 13 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 026.00 | 353 108.00 | | 488 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 609.00 | 729 888.00 | | 501 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518 742.00 | 3 071 771.00 | | 7 518 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 901.00 | 1 568 784.00 | | 1 387 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 906 643.00 | 4 640 555.00 | | 8 906 643.00 |
ED (V) | 103 467.00 | 31 053.00 | | 103 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 237 237.00 | 7 811 519.00 | | 12 237 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 047 970.00 | 7 047 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 047 970.00 | 7 047 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 420 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 363 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 584.00 | |
GE Autres charges | | | 12 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 671.00 | -27 343.00 | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 726.00 | -224 778.00 | | -101 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 490.00 | 8 465 060.00 | | 7 425 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 995.00 | 8 053 796.00 | | 7 109 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 495.00 | 411 264.00 | | 315 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 798.00 | | 28 883.00 | 549 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 450.00 | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 646.00 | 501 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 196.00 | 488 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 405.00 | | 28 883.00 | 494 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 223.00 | 44 084.00 | 33 354.00 | 351 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 223.00 | 44 084.00 | 33 354.00 | 351 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 888.00 | 148 544.00 | 376 780.00 | 729 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 888.00 | 148 544.00 | 376 780.00 | 729 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 584.00 | 372 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518 742.00 | 7 518 742.00 | | 7 518 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 950.00 | 700 950.00 | | 700 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 643.00 | 551 643.00 | | 551 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
UX Autres créances clients | 10 852 858.00 | 10 852 858.00 | | 10 852 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918 576.00 | 918 576.00 | | 918 576.00 |
VP Divers | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 833 440.00 | 11 820 498.00 | 12 943.00 | 11 833 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 906 643.00 | 8 906 643.00 | | 8 906 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |