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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 597 907.00 | 1 994 477.00 | 4 603 430.00 | 6 597 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 598 102.00 | 1 994 477.00 | 4 603 625.00 | 6 598 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 707.00 | | 129 707.00 | 129 707.00 |
BZ Autres créances | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CF Disponibilités | 490 417.00 | | 490 417.00 | 490 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 775.00 | | 682 775.00 | 682 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 878.00 | 1 994 477.00 | 5 286 401.00 | 7 280 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 800.00 | 499 800.00 | | 499 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 646 248.00 | 535 563.00 | | 646 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 924.00 | 110 685.00 | | 93 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 412.00 | 1 146 488.00 | | 1 240 412.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 728 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025 214.00 | 2 615 145.00 | | 4 025 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 940 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 10 590.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 392.00 | 27 442.00 | | 16 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 988.00 | 4 321 734.00 | | 4 045 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 401.00 | 5 468 222.00 | | 5 286 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 498.00 | 1 238 220.00 | | 412 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 251.00 | | 713 251.00 | 713 251.00 |
FG Production vendue services | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 858.00 | | 793 858.00 | 793 858.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 528.00 | 44 859.00 | | 33 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 859.00 | 801 848.00 | | 793 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 935.00 | 691 163.00 | | 699 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 924.00 | 110 685.00 | | 93 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 598 102.00 | | | 6 598 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 598 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 597 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 597 907.00 | | | 6 597 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 976.00 | 358 501.00 | | 1 635 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 976.00 | 358 501.00 | | 1 635 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025 214.00 | 391 724.00 | 1 650 425.00 | 4 025 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782 826.00 | | | 1 782 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 553.00 | 192 553.00 | | 192 553.00 |
VW T.V.A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 988.00 | 412 498.00 | 1 650 425.00 | 4 045 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 804.00 | 7 745.00 | | 19 804.00 |
ST Autres comptes | 94 976.00 | 68 716.00 | | 94 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
YT Sous‐traitance | 2 008.00 | 2 208.00 | | 2 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 525.00 | 12 427.00 | | 12 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 525.00 | 12 427.00 | | 12 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 121.00 | 26 332.00 | | 16 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 610.00 | 12 342.00 | | 159 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 055.00 | 107 936.00 | | 146 055.00 |