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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 379 557.00 | 3 710 293.00 | 7 669 264.00 | 11 379 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 379 557.00 | 3 710 293.00 | 7 669 264.00 | 11 379 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
BZ Autres créances | 242 895.00 | | 242 895.00 | 242 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 365.00 | 1 412.00 | 438 953.00 | 440 365.00 |
CF Disponibilités | 115 457.00 | | 115 457.00 | 115 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 958.00 | | 257 958.00 | 257 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 182.00 | 1 412.00 | 1 092 769.00 | 1 094 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 473 738.00 | 3 711 705.00 | 8 762 033.00 | 12 473 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 267.00 | -925 491.00 | | -1 153 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 510.00 | -227 777.00 | | -334 510.00 |
DL TOTAL (I) | -1 487 577.00 | -1 153 067.00 | | -1 487 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 030 674.00 | 8 635 411.00 | | 8 030 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 005.00 | 1 935 141.00 | | 1 938 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 124.00 | 130 017.00 | | 280 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | 3 781.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 249 611.00 | 10 704 350.00 | | 10 249 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 033.00 | 9 551 283.00 | | 8 762 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 868.00 | 2 673 676.00 | | 2 855 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 868.00 | | 1 033 868.00 | 1 033 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 868.00 | | 1 033 868.00 | 1 033 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 358.00 | -409.00 | | 7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 226.00 | 1 175 536.00 | | 1 041 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 736.00 | 1 403 313.00 | | 1 375 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 510.00 | -227 777.00 | | -334 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 379 557.00 | | | 11 379 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 379 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 379 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 379 557.00 | | | 11 379 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 503.00 | 666 790.00 | | 3 043 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 503.00 | 666 790.00 | | 3 043 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 124.00 | 280 124.00 | | 280 124.00 |
UX Autres créances clients | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
VB T. V. A. | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 030 674.00 | 636 931.00 | 2 905 363.00 | 8 030 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 617.00 | 1 911 617.00 | | 1 911 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 737.00 | | | 604 737.00 |
VP Divers | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 929.00 | | | 206 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 958.00 | | | 257 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 359.00 | 538 359.00 | | 538 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 249 610.00 | 2 855 868.00 | 2 905 363.00 | 10 249 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 917.00 | 28 957.00 | | 25 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 761.00 | 4 947.00 | | 3 761.00 |
ST Autres comptes | 69 212.00 | 73 338.00 | | 69 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
YT Sous‐traitance | 14 157.00 | 14 250.00 | | 14 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 917.00 | 28 957.00 | | 25 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 114.00 | 13 295.00 | | 12 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 786.00 | 158 191.00 | | 152 786.00 |