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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 571.00 | 61 588.00 | 105 983.00 | 167 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 504.00 | 66 874.00 | 50 630.00 | 117 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 358.00 | 129 130.00 | 164 228.00 | 293 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 960.00 | | 103 960.00 | 103 960.00 |
BP En cours de production de services | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 907.00 | 3 572.00 | 2 335.00 | 5 907.00 |
BT Marchandises | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
BZ Autres créances | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CF Disponibilités | 222 392.00 | | 222 392.00 | 222 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 067.00 | 3 572.00 | 455 496.00 | 459 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 426.00 | 132 702.00 | 619 724.00 | 752 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DL TOTAL (I) | 143 185.00 | | | 143 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 882.00 | | | 228 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 310.00 | | | 114 310.00 |
EA Autres dettes | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 539.00 | | | 476 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 724.00 | | | 619 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 849.00 | | | 297 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
FD Production vendue biens | 538 586.00 | | 538 586.00 | 538 586.00 |
FG Production vendue services | 281 792.00 | | 281 792.00 | 281 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 251.00 | | 851 251.00 | 851 251.00 |
FM Production stockée | | | -9 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 696.00 | | | 867 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 086.00 | | | 819 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 938.00 | | 35 947.00 | 258 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 293 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 291 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 420.00 | | 35 947.00 | 257 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 527.00 | 32 055.00 | 1 452.00 | 98 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 859.00 | 32 055.00 | 1 452.00 | 97 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 693.00 | 879.00 | | 2 693.00 |
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 156.00 | 879.00 | 1 464.00 | 4 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 156.00 | 879.00 | 1 464.00 | 4 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 080.00 | 107 280.00 | 800.00 | 108 080.00 |