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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 639.00 | 14 000.00 | 927 639.00 | 941 639.00 |
BF Prêts | 701 131.00 | | 701 131.00 | 701 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 926.00 | 20 000.00 | 2 285 926.00 | 2 305 926.00 |
CF Disponibilités | 692 752.00 | | 692 752.00 | 692 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 752.00 | | 692 752.00 | 692 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 677.00 | 20 000.00 | 2 978 677.00 | 2 998 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942 770.00 | | | 942 770.00 |
CU Autres participations | 663 156.00 | 6 000.00 | 657 156.00 | 663 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 047.00 | 1 058 928.00 | | 1 182 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 040.00 | 123 119.00 | | 1 474 040.00 |
DK Provisions réglementées | 14 772.00 | 15 070.00 | | 14 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 859.00 | 1 307 117.00 | | 2 780 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 974.00 | 166 160.00 | | 128 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 058.00 | 287 954.00 | | 41 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 100.00 | 13 000.00 | | 22 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 818.00 | 467 126.00 | | 197 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 677.00 | 1 774 244.00 | | 2 978 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 303.00 | 338 289.00 | | 106 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 258.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 434 500.00 | | | 1 434 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 309.00 | | | 1 438 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 320.00 | 3 511.00 | | 122 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315 989.00 | -3 511.00 | | 1 315 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 555.00 | 155 357.00 | | 1 621 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 516.00 | 32 237.00 | | 147 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 040.00 | 123 119.00 | | 1 474 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 682.00 | | 760 409.00 | 1 667 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 165.00 | 2 305 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 165.00 | 2 305 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 682.00 | | 760 409.00 | 1 667 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 070.00 | 3 511.00 | 3 809.00 | 15 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 070.00 | 3 511.00 | 3 809.00 | 35 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 511.00 | 3 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 941 639.00 | 941 639.00 | | 941 639.00 |
UP Prêts | 701 131.00 | 1 131.00 | 700 000.00 | 701 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 883.00 | 37 368.00 | 91 515.00 | 128 883.00 |
VI Groupe et associés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 770.00 | 942 770.00 | 700 000.00 | 1 642 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 818.00 | 106 303.00 | 91 515.00 | 197 818.00 |