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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 706.00 | 7 861.00 | 2 845.00 | 10 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 510.00 | 326 251.00 | 92 258.00 | 418 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 871.00 | 472 123.00 | 196 748.00 | 668 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 087.00 | 806 235.00 | 291 852.00 | 1 098 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BZ Autres créances | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CF Disponibilités | 752 406.00 | | 752 406.00 | 752 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 595.00 | | 825 595.00 | 825 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 682.00 | 806 235.00 | 1 117 447.00 | 1 923 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 2 325.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 59 607.00 | 44 190.00 | | 59 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 605.00 | 121 493.00 | | 186 605.00 |
DL TOTAL (I) | 374 613.00 | 288 007.00 | | 374 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 295.00 | 396 834.00 | | 395 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 561.00 | 85 452.00 | | 132 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 898.00 | 89 270.00 | | 114 898.00 |
EA Autres dettes | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 835.00 | 571 557.00 | | 742 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 447.00 | 859 564.00 | | 1 117 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 417.00 | | 155 043.00 | 1 208 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 373.00 | 1 098 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 10 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 563.00 | 1 087 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | 3 720.00 | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 621.00 | | 151 323.00 | 1 200 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 349.00 | 91 259.00 | 265 373.00 | 980 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 875.00 | 810.00 | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 553.00 | 90 384.00 | 264 563.00 | 972 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 561.00 | 132 561.00 | | 132 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
UX Autres créances clients | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VB T. V. A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 761.00 | 266 649.00 | 128 111.00 | 394 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 835.00 | 614 723.00 | 128 111.00 | 742 835.00 |