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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
084 Disponibilités | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
110 Total général Actif | 20 317.00 | 5 948.00 | 14 370.00 | 20 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 945.00 | 23 732.00 | | 5 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 708.00 | 8 600.00 | | 2 708.00 |
222 Production stockée | | -4 900.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 353.00 | 27 432.00 | | 23 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 529.00 | 21 921.00 | | 6 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 11 702.00 | 12 987.00 | | 11 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 1 432.00 | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 120.00 | 4 800.00 | | 6 120.00 |
252 Charges sociales | 4 760.00 | 4 755.00 | | 4 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53.00 | 303.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 351.00 | 46 199.00 | | 29 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 998.00 | -18 766.00 | | -5 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 14 000.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2.00 | -4 766.00 | | -2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 000.00 | | | 2 000.00 |