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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 505.00 | 111 666.00 | 33 839.00 | 145 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 370.00 | 630.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463.00 | 2 476.00 | 987.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 405.00 | 109 567.00 | 140 839.00 | 250 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 241.00 | 225 080.00 | 182 161.00 | 407 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 390.00 | 35 637.00 | 771 753.00 | 807 390.00 |
BZ Autres créances | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
CF Disponibilités | 375 809.00 | | 375 809.00 | 375 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 036.00 | 35 637.00 | 1 259 400.00 | 1 295 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 277.00 | 260 716.00 | 1 441 561.00 | 1 702 277.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 098.00 | 370 622.00 | | 423 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 605.00 | 104 951.00 | | 67 605.00 |
DL TOTAL (I) | 501 702.00 | 486 574.00 | | 501 702.00 |
DP Provisions pour risques | 30 386.00 | 61 589.00 | | 30 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 386.00 | 61 589.00 | | 30 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 154.00 | 459 875.00 | | 435 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 39 225.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 812.00 | 164 868.00 | | 150 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 324.00 | 299 639.00 | | 271 324.00 |
EA Autres dettes | 51 898.00 | 15 623.00 | | 51 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 473.00 | 979 230.00 | | 909 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 561.00 | 1 527 392.00 | | 1 441 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 747.00 | 563 902.00 | | 518 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 921.00 | | 92 205.00 | 360 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 886.00 | 407 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 886.00 | 254 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 059.00 | | 33 447.00 | 114 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 495.00 | | 54 259.00 | 246 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 4 500.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 170.00 | 63 047.00 | 27 137.00 | 189 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 844.00 | 22 193.00 | | 90 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 326.00 | 40 854.00 | 27 137.00 | 98 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 589.00 | | 31 203.00 | 61 589.00 |
6T Sur comptes clients | 46 330.00 | 9 783.00 | 20 477.00 | 46 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 330.00 | 9 783.00 | 20 477.00 | 46 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 919.00 | 9 783.00 | 51 680.00 | 107 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 783.00 | 51 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 742 065.00 | 742 065.00 | | 742 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VB T. V. A. | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 148.00 | 44 428.00 | 390 719.00 | 435 148.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 587.00 | 919 227.00 | 360.00 | 919 587.00 |
VW T.V.A. | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 466.00 | 518 747.00 | 390 719.00 | 909 466.00 |